赤峰市松山区第十五小学
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、自理等方面全面发展。加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。
二、机构设置
我校2018年9月份正式建成并投入使用，占地面积25949.97平方米，建筑面积14936.87平方米，目前只有两个年级，十二个教学班，现有在职教职工30人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1841.64万元，其中：本年收入合计1841.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1841.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计减少148.99万元，减少7.4%；支出总计减少148.99万元，减少7.4%。主要原因：办公设备购置减少，后续支付工程款减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1841.64万元，其中：财政拨款收入1841.64万元，占100%；
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1841.64万元，其中：基本支出355.45万元，占19%；项目支出1486.19万元，占81%；
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1841.64万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1841.64万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计减少148.99万元，减少7.4%；支出总计减少148.99万元，减少7.4%。主要原因：办公设备购置减少，后续支付工程款减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1841.64万元，其中：基本支出355.45万元，占19%；项目支出1486.19万元，占81%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为355.45万元，其中：人员经费250.03万元，包括：基本工资94.31万元，津贴补贴25.45万元，绩效工资70.81万元，基本养老保险费25.25万元，基本医疗保险费10.6万元，基本社会保障缴费3.42万元，住房公积金19.96万元，生活补助0.23万元。人员经费较上年增加196.16万元，主要原因：班级增加，人员增加。公用经费105.42万元，包括：办公费19.68万元；印刷费1.69万元；水费3.30万元；电费3.82万元；邮电费1万元；取暖费50.10万元；物业管理费12.35万元；维修维护费1.45万元；租赁费0.92万元；培训费3.36万元；劳务费7.75万元。较上年增加17.46万元，主要原因：学校规模扩大，商品服务支出增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门全面贯彻落实党和国家对义务教育经费保障机制的各项方针政策，完善管理程序，规范操作过程，提高保障水平坚持保安全、保运转、促发展的财务运行目标，不断开拓创新，求真务实。公用经费取暖费预算绩效数量指标50.1万元，绩效评价完成情况100%，我部门以科学管理促规范，以力求实效抓提高，按照“管理从严、业务求精、工作务实、全心服务”的工作态度，圆满地完成了全年的工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无项目绩效。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出105.42万元，比2018年增加17.46万元，增长19.84%。主要包括：办公费19.68万元，印刷费1.69万元，水费3.30万元，电费3.82万元，邮电费1万元，取暖费50.10万元，物业管理费12.35万元，维修维护费1.45万元，租赁费0.92万元，培训费3.36万元，劳务费7.75万元，支出增加的主要原因是：学校规模扩大，商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。较上年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙志彬 联系电话：13904764229
0476- 5881789
