目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

赤峰松山信息数创科技产业园区管理委员会办公室是赤峰市松山区人民政府主管为园区建设提供管理和服务保障，负责园区的规划、建设、管理、招商和协调、服务工作的部门。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务部、规划征收部、建设部、管理部、招商部6个部门。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计15,316.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加11,154.69万元，增长268.02%，变动原因：2021年一般公共预算财政拨款收入预算金额2236.90万元，决算金额3152.98万元，较年初增加的原因是单位迁址负担的水费、电费、取暖费等维持数创基地正常运转费用的增加，为加大招商引资力度，举办开园仪式，新增开园仪式费用等。2021年政府性基金预算财政拨款收入预算金额1925万元，决算金额12163.61万元，较年初增加的主要原因是赤峰信科投资有限公司新增绿化二期工程款、道路交通基础设施工程款、数创基地庭院景观工程工程款等，园区由于拆迁新增各项基础设施建设费用支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,316.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加11,154.69万元，增长268.02%，变动原因：2021年一般公共预算财政拨款收入预算金额2236.90万元，决算金额3152.98万元，较年初增加的原因是单位迁址负担的水费、电费、取暖费等维持数创基地正常运转费用的增加，为加大招商引资力度，举办开园仪式，新增开园仪式费用等。2021年政府性基金预算财政拨款收入预算金额1925万元，决算金额12163.61万元，较年初增加的主要原因是赤峰信科投资有限公司新增绿化二期工程款、道路交通基础设施工程款、数创基地庭院景观工程工程款等，园区由于拆迁新增各项基础设施建设费用支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计15,316.59万元，其中：本年收入合计15,316.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计15,316.59万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,631.47万元，增长31.08%，主要原因：一是单位迁址新增配套基础设施建设支出；二是赤峰信科投资有限公司新增项目工程款。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15,316.59万元，其中：财政拨款收入15,316.59万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计15,316.59万元，其中：基本支出718.45万元，占4.69%；项目支出14,598.14万元，占95.31%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,316.59万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计15,316.59万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,631.47万元，增长31.08%。主要原因：一是单位迁址新增配套基础设施建设支出；二是赤峰信科投资有限公司新增项目工程款。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,152.98万元，其中：基本支出718.45万元，占22.79%；项目支出2,434.53万元，占77.21%。

一般公共预算财政拨款支出3,152.98万元。与年初预算相比，增加916.08万元，增长40.95%,变动原因：由于单位迁址为加大招商引资力度，举办开园仪式，新增开园仪式费用，开园初期用于负担的取暖费、电费、水费等日常费用增加。

（一）社会保障和就业支出

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算16.30万元，决算支出20.21万元，完成年初预算的123.99%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数上调。

2．其他社会保障和就业支出。年初预算0.89万元，决算支出0.99万元，完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数上调。

（二）卫生健康支出

1．事业单位医疗。年初预算10.60万元，决算支出9.72万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

（三）城乡支出

1.其他城乡社区公共设施支出。年初预算2150.51万元，决算支出2499.49万元，完成年初预算的116.23%。决算数与年初预算数的差异原因：单位迁新址，增加费用支出。

2.城乡社区环境卫生。年初预算43.60万元，决算支出603.61万元，完成年初预算的1384.43%。决算数与年初预算数的差异原因：增加五甲万京小区污水处理项目资金560万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.45万元，其中：人员经费196.52万元，主要包括：基本工资71.94万元、津贴补贴46.13万元、绩效工资28.58万元、社会保障缴费49.89万元、，较上年增加-1.57万元，主要原因是：工资及保险调整；公用经费521.93万元，主要包括：办公费15.83万元、印刷费15.28万元、手续费0.23万元、水费6.83万元、电费44.25万元、邮电费7.99万元、取暖费309.86万元、物业管理费25.20万元、差旅费7.62万元、维修（护）费6.06万元、租赁费0.84万元、培训费1.07万元、劳务费35.06万元、委托业务费38.16万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费4万元、税金及附加1.58万元，较上年增加306.13万元，主要原因是：增加数创基地取暖费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.57%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.57%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：决算前未结清车辆运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.06万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.06万元，用于车辆运行维护，车辆运维费0.69万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-4.92万元，主要原因是由于2021年年末有部分车辆运维维护费未结账，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算12,163.61万元。与上年相比，增加4,341.87万元，增长55.51%，变动原因：一是单位迁址新增配套基础设施建设支出；二是赤峰信科投资有限公司新增项目工程款。支出决算12,163.61万元。与上年相比，增加4,341.87万元，增长55.51%，变动原因：一是单位迁址新增配套基础设施建设支出；二是赤峰信科投资有限公司新增项目工程款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目11个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额14,598.14万元。财政本年拨款金额14,598.14万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出718.45万元，其中：基本工资71.94万元、津贴46.13万元、绩效28.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.21万元、职业年金1.87万元、基本医疗保险缴费9.72万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金17.10万元、办公费18.83万元、印刷费15.28万元、手续费0.23万元、水费6.83万元、电费44.25万元、邮电费7.99万元、取暖费309.86万元、物业管理费25.20万元、差旅费7.62万元、维修（护）费6.06万元、租赁费0.84万元、培训费1.07万元、劳务费35.06万元、委托业务费38.13万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费4万元、税金及附加1.58万元。比2020年增加304.56万元，增长73.58%。主要原因是：增加数创基地取暖费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目20个，共涉及资金2434.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金12163.61万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 园区道路清扫项目 ”、“地块围挡项目 ”、“旅发大会项目 ”等14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2434.53万元，政府性基金支出12163.61万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“园区道路清扫项目 ”、“地块围挡项目”、“旅发大会项目 ”等8 个一般公共预算项目，以及“LED系统安装项目 ”、“ 入驻企业装修补贴项目 ”等6个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. 园区道路清扫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43.56万元，执行数为43.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、产出指标已按预期完成。

绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。

2. 办公楼迁址项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为680.49万元，执行数为680.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、产出指标已按预期完成。

绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。

3. 入驻企业装修补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1030.41万元，执行数为1030.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、产出指标已按预期完成。

绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。

4. 地块围挡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为39.40万元，执行数为39.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、产出指标已按预期完成。

绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。

5. 旅发大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为37.54万元，执行数为30万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：效益指标、产出指标已按预期完成。

绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以地块围挡项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2021年地块围挡项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

    对关于园区已征拆地块及中环路园区段空地设置围挡及广告粘贴，制作安装大约500块（包括土方开挖、回填、倒运、基础）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成大约制作安装规格3*6米广告围挡。

绩效目标实际完成情况：绩效目标已按预期完成。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数39.40万元，其中：财政拨款39.40万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数39.40万元，其中：财政拨款39.40万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数39.40万元，其中：财政拨款39.40万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

该项目共投入资金39.40万元，已完成竣工验收。

（三）项目资金管理情况。

严格按着资金管理要求，专款专用。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

制作安装广告围挡500块，分值20，得分20。

2、质量指标

制作安装规格3*6米，验收合格。分值10，得分10。

3、时效指标

已按规定时间完成，分值10，得分10。

4、成本指标

按财政评审金额，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

该项目不涉及经济效益，不设分值。

6、社会效益

美化环境，为周边居民带来便利，分值10，得分10。

7、生态效益

创城美化环境，分值10，得分10。

8、可持续影响

对周边环境影响，短期。分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

周边群众满意度目标值大于等于90.0%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为优。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

无

（二）措施及办法。

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宁楠楠    联系电话：0476-8441736